ТАЛК001P03 (RU000A109DP7): цена, доходность и купоны
Корпоративная облигация · данные Московской биржи на 10 августа 2026
Обзор
«ТАЛК001P03» — корпоративная облигация, торгуется на Московской бирже под тикером RU000A109DP7. Текущая цена — 103,48% от номинала (538,10 ₽). Доходность к погашению (YTM) — 9,46% годовых. Купон — 7,16 ₽ (ставка 16,75% годовых, выплаты 12 раз в год (ежемесячно)). Следующая выплата купона — 23 августа 2026. Дата погашения — 18 августа 2027.
Параметры облигации
| Тикер (ISIN/SECID) | RU000A109DP7 |
| Тип | Корпоративная облигация |
| Номинал | 520,00 ₽ |
| Размер купона | 7,16 ₽ |
| Ставка купона | 16,75% годовых (флоатер — ставка переменная) |
| Периодичность выплат | 12 раз в год (ежемесячно) |
| Следующий купон | 23 августа 2026 |
| Дата погашения | 18 августа 2027 (через 373 дн.) |
| НКД (накопленный купонный доход) | 4,30 ₽ |
| Полная цена (с НКД) | 542,40 ₽ |
| Кредитный рейтинг | BBB |
| Доступна неквалифицированным инвесторам | Да |
Вопросы и ответы
Какая доходность у облигации ТАЛК001P03?
Доходность к погашению (YTM) составляет 9,46% годовых при цене 103,48% от номинала. Текущая купонная доходность — 16,19% годовых.
Когда следующий купон по ТАЛК001P03?
Следующая выплата купона — 23 августа 2026, размер купона 7,16 ₽ на одну облигацию.
Когда погашение облигации ТАЛК001P03?
Дата погашения — 18 августа 2027.
Сколько стоит облигация ТАЛК001P03?
Текущая цена — 103,48% от номинала, то есть 538,10 ₽. С учётом НКД (4,30 ₽) покупка одной облигации обойдётся примерно в 542,40 ₽.
Следите за ТАЛК001P03 в своём портфеле
Bond AI бесплатно отслеживает цены, купоны и доходность ваших облигаций: купонный календарь, Telegram-уведомления о выплатах, импорт портфеля из Т-Банка.
Создать портфель бесплатно