БалтЛизП21 (RU000A10DK98): цена, доходность и купоны
Корпоративная облигация · данные Московской биржи на 21 октября 2026
Обзор
«БалтЛизП21» — корпоративная облигация, торгуется на Московской бирже под тикером RU000A10DK98. Текущая цена — 95,00% от номинала (950,00 ₽). Купон — 11,92 ₽ (ставка 14,50% годовых, выплаты 12 раз в год (ежемесячно)). Следующая выплата купона — 20 ноября 2026. Дата погашения — 3 ноября 2035. Ближайшая оферта — 25 ноября 2026.
Параметры облигации
| Тикер (ISIN/SECID) | RU000A10DK98 |
| Тип | Корпоративная облигация |
| Номинал | 1 000,00 ₽ |
| Размер купона | 11,92 ₽ |
| Ставка купона | 14,50% годовых (флоатер — ставка переменная) |
| Периодичность выплат | 12 раз в год (ежемесячно) |
| Следующий купон | 20 ноября 2026 |
| Дата погашения | 3 ноября 2035 (через 3300 дн.) |
| Оферта | 25 ноября 2026 |
| НКД (накопленный купонный доход) | 0,40 ₽ |
| Полная цена (с НКД) | 950,40 ₽ |
| Кредитный рейтинг | AA- |
| Доступна неквалифицированным инвесторам | Да |
Вопросы и ответы
Какая доходность у облигации БалтЛизП21?
Доходность к оферте 25 ноября 2026 составляет 100,37% годовых. Текущая купонная доходность — 15,27% годовых.
Когда следующий купон по БалтЛизП21?
Следующая выплата купона — 20 ноября 2026, размер купона 11,92 ₽ на одну облигацию.
Когда погашение облигации БалтЛизП21?
Дата погашения — 3 ноября 2035. Ближайшая оферта (право досрочного выкупа) — 25 ноября 2026.
Сколько стоит облигация БалтЛизП21?
Текущая цена — 95,00% от номинала, то есть 950,00 ₽. С учётом НКД (0,40 ₽) покупка одной облигации обойдётся примерно в 950,40 ₽.
Следите за БалтЛизП21 в своём портфеле
Bond AI бесплатно отслеживает цены, купоны и доходность ваших облигаций: купонный календарь, Telegram-уведомления о выплатах, импорт портфеля из Т-Банка.
Создать портфель бесплатно