ФДВФакт1P1 (RU000A10ESF1): цена, доходность и купоны
Корпоративная облигация · данные Московской биржи на 16 июня 2026
Обзор
«ФДВФакт1P1» — корпоративная облигация, торгуется на Московской бирже под тикером RU000A10ESF1. Текущая цена — 103,00% от номинала (1 030,00 ₽). Доходность к погашению (YTM) — 22,42% годовых. Купон — 18,90 ₽ (ставка 23,00% годовых, выплаты 12 раз в год (ежемесячно)). Следующая выплата купона — 8 июля 2026. Дата погашения — 20 сентября 2029. Ближайшая оферта — 15 октября 2027.
Параметры облигации
| Тикер (ISIN/SECID) | RU000A10ESF1 |
| Тип | Корпоративная облигация |
| Номинал | 1 000,00 ₽ |
| Размер купона | 18,90 ₽ |
| Ставка купона | 23,00% годовых |
| Периодичность выплат | 12 раз в год (ежемесячно) |
| Следующий купон | 8 июля 2026 |
| Дата погашения | 20 сентября 2029 (через 1192 дн.) |
| Оферта | 15 октября 2027 |
| НКД (накопленный купонный доход) | 5,67 ₽ |
| Полная цена (с НКД) | 1 035,67 ₽ |
| Кредитный рейтинг | A |
| Доступна неквалифицированным инвесторам | Нет, только для квалов |
Вопросы и ответы
Какая доходность у облигации ФДВФакт1P1?
Доходность к погашению (YTM) составляет 22,42% годовых при цене 103,00% от номинала. Текущая купонная доходность — 22,33% годовых.
Когда следующий купон по ФДВФакт1P1?
Следующая выплата купона — 8 июля 2026, размер купона 18,90 ₽ на одну облигацию.
Когда погашение облигации ФДВФакт1P1?
Дата погашения — 20 сентября 2029. Ближайшая оферта (право досрочного выкупа) — 15 октября 2027.
Сколько стоит облигация ФДВФакт1P1?
Текущая цена — 103,00% от номинала, то есть 1 030,00 ₽. С учётом НКД (5,67 ₽) покупка одной облигации обойдётся примерно в 1 035,67 ₽.
Следите за ФДВФакт1P1 в своём портфеле
Bond AI бесплатно отслеживает цены, купоны и доходность ваших облигаций: купонный календарь, Telegram-уведомления о выплатах, импорт портфеля из Т-Банка.
Создать портфель бесплатно